| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 58.00 | 1 360.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 429.00 | 29 765.00 | 13 664.00 | 43 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 848.00 | 29 823.00 | 15 024.00 | 44 848.00 |
BT Marchandises | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 345 454.00 | | 345 454.00 | 345 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 683.00 | | 474 683.00 | 474 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 531.00 | 29 823.00 | 489 708.00 | 519 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 048.00 | 357 842.00 | | 379 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 477.00 | 21 206.00 | | -22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 466 571.00 | 489 048.00 | | 466 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 828.00 | 52 132.00 | | 14 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 4 456.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238.00 | 11 840.00 | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 137.00 | 118 428.00 | | 23 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 708.00 | 615 611.00 | | 489 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 687.00 | 103 799.00 | | 17 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 367.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 388.00 | | 982 388.00 | 982 388.00 |
FG Production vendue services | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 631.00 | | 983 631.00 | 983 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | 8 995.00 | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 710.00 | | | -9 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 186.00 | 1 478 552.00 | | 997 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 663.00 | 1 457 347.00 | | 1 019 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 477.00 | 21 206.00 | | -22 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 571.00 | | 2 148.00 | 44 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 44 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 44 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 571.00 | | 2 148.00 | 44 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 493.00 | 9 586.00 | 1 256.00 | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | 9 586.00 | 1 256.00 | 21 493.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 9 561.00 | 9 561.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 630.00 | 9 180.00 | 5 450.00 | 14 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511.00 | | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 137.00 | 17 687.00 | 5 450.00 | 23 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 1 901.00 | | 4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | 2 662.00 | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 22 984.00 | 35 273.00 | | 22 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 72 919.00 | 91 829.00 | | 72 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 283.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 301.00 | 3 184.00 | | 6 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 085.00 | 42 964.00 | | 27 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 504.00 | 26 540.00 | | 18 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 352.00 | 130 364.00 | | 102 352.00 |