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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 26.00 | 39.00 | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 2 543.00 | 2 295.00 | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 341.00 | 19 510.00 | 9 831.00 | 29 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 147.00 | 22 079.00 | 13 067.00 | 35 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BN En cours de production de biens | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 207 947.00 | | 207 947.00 | 207 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 845.00 | | 304 845.00 | 304 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 993.00 | 22 079.00 | 317 913.00 | 339 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 172 135.00 | | | 172 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 777.00 | | | 145 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 913.00 | | | 317 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 539.00 | | 839 539.00 | 839 539.00 |
FG Production vendue services | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 860.00 | | 841 860.00 | 841 860.00 |
FM Production stockée | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 433.00 | | | 866 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 127.00 | | | 835 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 394.00 | 2 296.00 | 3 611.00 | 23 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | 2 274.00 | 3 611.00 | 23 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 160.00 | 75 260.00 | 900.00 | 76 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |