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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 2 764.00 | 3 526.00 | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 914.00 | 31 689.00 | 37 224.00 | 68 914.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 413.00 | 35 520.00 | 127 893.00 | 163 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BN En cours de production de biens | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 291 207.00 | | 291 207.00 | 291 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 250.00 | | 382 250.00 | 382 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 663.00 | 35 520.00 | 510 143.00 | 545 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 007.00 | 11 753.00 | | 44 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 389.00 | 529.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 76 149.00 | 32 282.00 | | 76 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 827.00 | 140 304.00 | | 166 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 635.00 | 79 150.00 | | 78 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 9 239.00 | | 34 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 987.00 | 37 159.00 | | 66 987.00 |
EA Autres dettes | 86 902.00 | 70 932.00 | | 86 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 994.00 | 336 784.00 | | 433 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 143.00 | 369 066.00 | | 510 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 225.00 | 219 957.00 | | 349 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 445.00 | | 24 213.00 | 141 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 163 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 75 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 236.00 | | 24 213.00 | 53 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 528.00 | 10 236.00 | 2 244.00 | 27 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 833.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 295.00 | 9 403.00 | 2 244.00 | 27 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 827.00 | 82 058.00 | 84 769.00 | 166 827.00 |
VI Groupe et associés | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 732.00 | 24 832.00 | 900.00 | 25 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 994.00 | 349 225.00 | 84 769.00 | 433 994.00 |