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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 4 000.00 | 3 180.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 734.00 | 48 534.00 | 42 199.00 | 90 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 322.00 | 53 600.00 | 130 722.00 | 184 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BN En cours de production de biens | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 229 186.00 | | 229 186.00 | 229 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 177.00 | | 332 177.00 | 332 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 499.00 | 53 600.00 | 462 899.00 | 516 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 8 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 1 753.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 139.00 | 44 007.00 | | 50 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249.00 | 389.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 91 147.00 | 76 149.00 | | 91 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 769.00 | 166 827.00 | | 134 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 760.00 | 78 635.00 | | 75 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 34 643.00 | | 27 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 444.00 | 66 987.00 | | 80 444.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 86 902.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 751.00 | 433 994.00 | | 371 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 899.00 | 510 143.00 | | 462 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 459.00 | 349 225.00 | | 319 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 413.00 | | 22 709.00 | 163 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 184 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | | 22 709.00 | 75 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521.00 | 18 080.00 | | 35 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 454.00 | 18 080.00 | | 34 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 769.00 | 82 476.00 | 52 293.00 | 134 769.00 |
VI Groupe et associés | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 750.00 | 319 457.00 | 52 293.00 | 371 750.00 |