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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 233.00 | 833.00 | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 84 442.00 | | 84 442.00 | 84 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 2 801.00 | 2 543.00 | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 892.00 | 24 494.00 | 23 398.00 | 47 892.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 445.00 | 27 528.00 | 113 917.00 | 141 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BN En cours de production de biens | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 594.00 | 27 528.00 | 369 066.00 | 396 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 167 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 753.00 | 17 458.00 | | 11 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529.00 | 669.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 32 282.00 | 208 091.00 | | 32 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 150.00 | 71 168.00 | | 79 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 239.00 | 8 079.00 | | 9 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 20 096.00 | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 784.00 | 138 914.00 | | 336 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 066.00 | 347 005.00 | | 369 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 957.00 | | | 219 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 817.00 | | 22 516.00 | 64 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 330.00 | 141 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 330.00 | 53 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 850.00 | | 20 716.00 | 63 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 800.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 652.00 | 5 874.00 | 8 163.00 | 29 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 5 874.00 | 8 163.00 | 29 585.00 |