| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 48.00 | 17.00 | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 3 220.00 | 3 520.00 | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 109.00 | 20 943.00 | 36 165.00 | 57 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 816.00 | 24 212.00 | 40 604.00 | 64 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BN En cours de production de biens | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 968.00 | | 372 968.00 | 372 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 785.00 | 24 212.00 | 413 573.00 | 437 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 185.00 | | | 149 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809.00 | | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 190 772.00 | | | 190 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 573.00 | | | 413 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 720.00 | | | 177 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 204.00 | | 799 204.00 | 799 204.00 |
FG Production vendue services | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 886.00 | | 800 886.00 | 800 886.00 |
FM Production stockée | | | 19 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 608.00 | | | 852 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 830.00 | | | 833 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 080.00 | 2 469.00 | 337.00 | 22 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 053.00 | 2 447.00 | 337.00 | 22 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 391.00 | 120 491.00 | 900.00 | 121 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 729.00 | 177 729.00 | | 177 729.00 |