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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 761.00 | 24 261.00 | 64 500.00 | 88 761.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 908.00 | 33 397.00 | 3 511.00 | 36 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 022.00 | 239 207.00 | 295 815.00 | 535 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 590.00 | 296 865.00 | 401 725.00 | 698 590.00 |
BT Marchandises | 208 276.00 | | 208 276.00 | 208 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
BZ Autres créances | 178 733.00 | | 178 733.00 | 178 733.00 |
CF Disponibilités | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 372.00 | | 503 372.00 | 503 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 962.00 | 296 865.00 | 905 097.00 | 1 201 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 130 870.00 | | 146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 573.00 | 15 266.00 | | -5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 151 563.00 | 157 136.00 | | 151 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 446.00 | 320 386.00 | | 257 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 059.00 | 75 538.00 | | 76 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 450.00 | 369 139.00 | | 378 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 835.00 | 33 646.00 | | 37 835.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 724.00 | 3 295.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 534.00 | 802 024.00 | | 753 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 097.00 | 959 161.00 | | 905 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 495.00 | | 1 186 495.00 | 1 186 495.00 |
FG Production vendue services | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 475.00 | | 1 385 475.00 | 1 385 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 305.00 | |
GE Autres charges | | | 12 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 815.00 | 1 432 992.00 | | 1 395 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 387.00 | 1 417 726.00 | | 1 401 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 573.00 | 15 266.00 | | -5 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 286.00 | | | 692 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 626.00 | | | 565 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 560.00 | 61 305.00 | | 235 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 654.00 | 607.00 | | 23 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 906.00 | 60 698.00 | | 211 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 450.00 | 378 450.00 | | 378 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 431.00 | 64 757.00 | 192 674.00 | 257 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 237.00 | 257 339.00 | 27 899.00 | 285 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 534.00 | 560 860.00 | 192 674.00 | 753 534.00 |