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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 761.00 | 24 261.00 | 64 500.00 | 88 761.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 157.00 | 348 113.00 | 197 044.00 | 545 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 162.00 | 385 972.00 | 300 190.00 | 686 162.00 |
BT Marchandises | 212 518.00 | | 212 518.00 | 212 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 066.00 | | 119 066.00 | 119 066.00 |
BZ Autres créances | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
CF Disponibilités | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 299.00 | | 511 299.00 | 511 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 462.00 | 385 972.00 | 811 489.00 | 1 197 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DH Report à nouveau | -20 927.00 | -5 573.00 | | -20 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 547.00 | -15 354.00 | | -68 547.00 |
DL TOTAL (I) | 67 662.00 | 136 209.00 | | 67 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 147.00 | 193 044.00 | | 127 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 243.00 | 74 410.00 | | 82 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 313.00 | 493 251.00 | | 503 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 627.00 | 60 457.00 | | 25 627.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 4.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 319.00 | 4 879.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 827.00 | 826 044.00 | | 743 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 489.00 | 962 253.00 | | 811 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 514.00 | | 5 468.00 | 704 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 820.00 | 686 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 820.00 | 558 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 726.00 | | 4 849.00 | 577 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 027.00 | | 619.00 | 28 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 571.00 | 55 221.00 | 23 820.00 | 354 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 310.00 | 55 221.00 | 23 820.00 | 330 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 313.00 | 503 313.00 | | 503 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
UX Autres créances clients | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 132.00 | 52 496.00 | 74 635.00 | 127 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
VP Divers | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 413.00 | 272 767.00 | 28 646.00 | 301 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 827.00 | 669 192.00 | 74 635.00 | 743 827.00 |