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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 761.00 | 24 261.00 | 64 500.00 | 88 761.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 209.00 | 17 216.00 | 21 993.00 | 39 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 807.00 | 517 041.00 | 32 766.00 | 549 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 564.00 | 558 518.00 | 159 046.00 | 717 564.00 |
BT Marchandises | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
BZ Autres créances | 135 853.00 | | 135 853.00 | 135 853.00 |
CF Disponibilités | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 618.00 | | 486 618.00 | 486 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 182.00 | 558 518.00 | 645 664.00 | 1 204 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DH Report à nouveau | -104 275.00 | -120 819.00 | | -104 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 332.00 | 16 545.00 | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 71 193.00 | 52 861.00 | | 71 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 015.00 | 151 299.00 | | 115 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 589.00 | 89 725.00 | | 150 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 889.00 | 516 562.00 | | 274 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 232.00 | 32 088.00 | | 31 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 745.00 | 4 167.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 470.00 | 793 842.00 | | 574 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 664.00 | 846 703.00 | | 645 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 498.00 | | 22 161.00 | 695 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 29 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 717 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 855.00 | | 22 161.00 | 566 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 500.00 | 60 018.00 | | 498 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 239.00 | 60 018.00 | | 474 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 889.00 | 274 889.00 | | 274 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 589.00 | 150 589.00 | | 150 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
UX Autres créances clients | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VP Divers | 135 853.00 | 135 853.00 | | 135 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 906.00 | 231 119.00 | 29 787.00 | 260 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 470.00 | 574 470.00 | | 574 470.00 |