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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 761.00 | 24 261.00 | 64 500.00 | 88 761.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 13 792.00 | 3 256.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 807.00 | 460 447.00 | 89 360.00 | 549 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 498.00 | 498 500.00 | 196 998.00 | 695 498.00 |
BT Marchandises | 167 608.00 | | 167 608.00 | 167 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 921.00 | | 189 921.00 | 189 921.00 |
BZ Autres créances | 178 817.00 | | 178 817.00 | 178 817.00 |
CF Disponibilités | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 705.00 | | 649 705.00 | 649 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 203.00 | 498 500.00 | 846 703.00 | 1 345 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DH Report à nouveau | -120 819.00 | -89 474.00 | | -120 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | -31 345.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 52 861.00 | 36 317.00 | | 52 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 299.00 | 74 788.00 | | 151 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 725.00 | 80 063.00 | | 89 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 562.00 | 598 854.00 | | 516 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 088.00 | 25 661.00 | | 32 088.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 5 967.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 842.00 | 785 496.00 | | 793 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 703.00 | 821 813.00 | | 846 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 891.00 | | 4 607.00 | 690 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 785.00 | | 4 070.00 | 562 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | | 537.00 | 29 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 541.00 | 56 959.00 | | 441 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 280.00 | 56 959.00 | | 417 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 562.00 | 516 562.00 | | 516 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
UX Autres créances clients | 189 921.00 | 189 921.00 | | 189 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 284.00 | 115 081.00 | | 151 284.00 |
VI Groupe et associés | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 533.00 | 394 652.00 | 29 881.00 | 424 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 842.00 | 757 638.00 | | 793 842.00 |