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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 761.00 | 24 261.00 | 64 500.00 | 88 761.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 187.00 | 403 682.00 | 145 505.00 | 549 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 890.00 | 441 541.00 | 249 349.00 | 690 890.00 |
BT Marchandises | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 064.00 | | 182 064.00 | 182 064.00 |
BZ Autres créances | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
CF Disponibilités | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 462.00 | | 572 462.00 | 572 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 354.00 | 441 541.00 | 821 813.00 | 1 263 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
DH Report à nouveau | -89 474.00 | -20 927.00 | | -89 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 345.00 | -68 547.00 | | -31 345.00 |
DL TOTAL (I) | 68 328.00 | 143 541.00 | | 68 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 788.00 | 127 147.00 | | 74 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 063.00 | 82 243.00 | | 80 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 854.00 | 503 313.00 | | 598 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 661.00 | 25 627.00 | | 25 661.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 178.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | 5 319.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 497.00 | 262 741.00 | | 785 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 813.00 | 811 489.00 | | 821 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 162.00 | | 5 697.00 | 686 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 690 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 562 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 755.00 | | 4 999.00 | 558 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 646.00 | | 698.00 | 28 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 972.00 | 56 538.00 | 969.00 | 385 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 711.00 | 56 538.00 | 969.00 | 361 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 854.00 | 598 854.00 | | 598 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
UX Autres créances clients | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 773.00 | 38 570.00 | 36 203.00 | 74 773.00 |
VI Groupe et associés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 595.00 | 131 595.00 | | 131 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 710.00 | 341 366.00 | 29 344.00 | 370 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 496.00 | 749 293.00 | 36 203.00 | 785 496.00 |