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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 676.00 | | 445 676.00 | 445 676.00 |
AP Constructions | 65 298.00 | 44 461.00 | 20 837.00 | 65 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 930.00 | 28 178.00 | 2 752.00 | 30 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 053.00 | 259 565.00 | 131 488.00 | 391 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 226.00 | | 383 226.00 | 383 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 948.00 | 332 204.00 | 1 004 745.00 | 1 336 948.00 |
BT Marchandises | 812 830.00 | 143 726.00 | 669 104.00 | 812 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 564.00 | 114 121.00 | 1 455 443.00 | 1 569 564.00 |
BZ Autres créances | 456 862.00 | | 456 862.00 | 456 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
CF Disponibilités | 756 455.00 | | 756 455.00 | 756 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 815.00 | 257 847.00 | 3 460 968.00 | 3 718 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 764.00 | 590 051.00 | 4 465 713.00 | 5 055 764.00 |
CU Autres participations | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 676 477.00 | 1 532 700.00 | | 1 676 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 910.00 | 543 777.00 | | 646 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 587.00 | 2 188 677.00 | | 2 435 587.00 |
DP Provisions pour risques | 49 135.00 | 43 278.00 | | 49 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 135.00 | 43 278.00 | | 49 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 2 612.00 | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | 4 783.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 839.00 | 1 356 260.00 | | 1 567 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 396.00 | 310 463.00 | | 335 396.00 |
EA Autres dettes | 72 382.00 | 75 119.00 | | 72 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 991.00 | 1 749 237.00 | | 1 980 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 713.00 | 3 981 192.00 | | 4 465 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 168 695.00 | 24 396.00 | 10 193 091.00 | 10 168 695.00 |
FG Production vendue services | 103 565.00 | 526.00 | 104 091.00 | 103 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 272 260.00 | 24 921.00 | 10 297 182.00 | 10 272 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 496 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 081 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 572 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 491.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 491.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -491.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 903.00 | 254 219.00 | | 310 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 538 489.00 | 10 477 881.00 | | 10 538 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 579.00 | 9 934 104.00 | | 9 891 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 910.00 | 543 777.00 | | 646 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 740.00 | | 23 716.00 | 1 324 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 507.00 | 403 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 1 336 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 676.00 | | | 445 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 712.00 | | 22 569.00 | 464 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 353.00 | | 1 146.00 | 414 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 438.00 | 49 765.00 | | 282 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 438.00 | 49 765.00 | | 282 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 278.00 | 30 000.00 | 24 143.00 | 43 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 862.00 | 43 864.00 | | 99 862.00 |
6T Sur comptes clients | 181 714.00 | 49 763.00 | 117 355.00 | 181 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 576.00 | 93 627.00 | 117 355.00 | 281 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 854.00 | 123 627.00 | 141 499.00 | 324 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 839.00 | 1 567 839.00 | | 1 567 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 226.00 | 1 146.00 | | 383 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 016.00 | | | 1 478 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
VB T. V. A. | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 231.00 | | | 418 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 754.00 | 1 956 114.00 | 479 640.00 | 2 435 754.00 |
VW T.V.A. | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 335.00 | 1 978 335.00 | | 1 978 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |