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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
AH Fonds commercial | 445 676.00 | | 445 676.00 | 445 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
AP Constructions | 198 191.00 | 135 348.00 | 62 843.00 | 198 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 489.00 | 475 126.00 | 237 363.00 | 712 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 910.00 | | 364 910.00 | 364 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 036.00 | 664 230.00 | 1 200 807.00 | 1 865 036.00 |
BT Marchandises | 1 139 502.00 | 166 927.00 | 972 575.00 | 1 139 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 860.00 | 105 869.00 | 1 505 992.00 | 1 611 860.00 |
BZ Autres créances | 583 596.00 | | 583 596.00 | 583 596.00 |
CF Disponibilités | 1 741 037.00 | | 1 741 037.00 | 1 741 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 241.00 | 272 796.00 | 4 868 445.00 | 5 141 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 277.00 | 937 025.00 | 6 069 252.00 | 7 006 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
CU Autres participations | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 869 878.00 | 2 631 903.00 | | 2 869 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 469.00 | 837 975.00 | | 1 209 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 547.00 | 3 582 078.00 | | 4 191 547.00 |
DP Provisions pour risques | 33 746.00 | 12 072.00 | | 33 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 746.00 | 12 072.00 | | 33 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 030.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 761.00 | 1 288 679.00 | | 1 204 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 470.00 | 395 554.00 | | 498 470.00 |
EA Autres dettes | 139 542.00 | 87 606.00 | | 139 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 958.00 | 1 772 869.00 | | 1 843 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 252.00 | 5 367 019.00 | | 6 069 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 958.00 | 1 772 869.00 | | 1 843 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 063 417.00 | | 13 063 417.00 | 13 063 417.00 |
FG Production vendue services | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 144 599.00 | | 13 144 599.00 | 13 144 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 330 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 598 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 674.00 | |
GE Autres charges | | | 68 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 097.00 | 47 146.00 | | 97 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 630.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 715.00 | 28 195.00 | | 15 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 359.00 | 28 825.00 | | 16 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 178.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 362.00 | 19 800.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | 19 977.00 | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 361.00 | 8 848.00 | | 8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 672.00 | 327 170.00 | | 401 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 401 076.00 | 11 583 908.00 | | 13 401 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 191 607.00 | 10 745 933.00 | | 12 191 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 469.00 | 837 975.00 | | 1 209 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 520.00 | | 139 451.00 | 1 796 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 935.00 | 1 865 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 935.00 | 939 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 099.00 | | 1 649.00 | 471 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 242.00 | | 137 705.00 | 872 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 180.00 | | 97.00 | 453 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 518.00 | 149 284.00 | 64 572.00 | 579 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 23 728.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 823.00 | 125 556.00 | 64 572.00 | 577 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 072.00 | 24 674.00 | 3 000.00 | 12 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 261.00 | 20 666.00 | | 146 261.00 |
6T Sur comptes clients | 89 707.00 | 58 912.00 | 42 751.00 | 89 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 968.00 | 79 578.00 | 42 751.00 | 235 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 040.00 | 104 252.00 | 45 751.00 | 248 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 252.00 | 45 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 761.00 | 1 204 761.00 | | 1 204 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 910.00 | 910.00 | 364 000.00 | 364 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 887.00 | 1 538 887.00 | | 1 538 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 7 200.00 | 1 080.00 | 8 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
VB T. V. A. | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 263.00 | 545 263.00 | | 545 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 145.00 | 2 187 559.00 | 510 586.00 | 2 698 145.00 |
VW T.V.A. | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 958.00 | 1 843 958.00 | | 1 843 958.00 |