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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 676.00 | | 445 676.00 | 445 676.00 |
AP Constructions | 173 823.00 | 84 607.00 | 89 216.00 | 173 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 219.00 | 389 239.00 | 263 980.00 | 653 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 092.00 | | 365 092.00 | 365 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 142.00 | 502 179.00 | 1 250 963.00 | 1 753 142.00 |
BT Marchandises | 876 153.00 | 129 299.00 | 746 854.00 | 876 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 315.00 | 130 027.00 | 1 382 287.00 | 1 512 315.00 |
BZ Autres créances | 579 846.00 | | 579 846.00 | 579 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 180 627.00 | | 1 180 627.00 | 1 180 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 615.00 | 259 326.00 | 3 922 289.00 | 4 181 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 757.00 | 761 505.00 | 5 173 252.00 | 5 934 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
CU Autres participations | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 391 709.00 | 2 167 428.00 | | 2 391 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 194.00 | 824 280.00 | | 740 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 103.00 | 3 103 909.00 | | 3 244 103.00 |
DP Provisions pour risques | 12 448.00 | 54 948.00 | | 12 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 448.00 | 54 948.00 | | 12 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 2 321.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 763.00 | 1 574 270.00 | | 1 398 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 999.00 | 404 430.00 | | 410 999.00 |
EA Autres dettes | 105 049.00 | 97 838.00 | | 105 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 701.00 | 2 078 859.00 | | 1 916 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 252.00 | 5 237 716.00 | | 5 173 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 701.00 | 2 078 859.00 | | 1 916 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 040 708.00 | | 12 040 708.00 | 12 040 708.00 |
FG Production vendue services | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 165 258.00 | | 12 165 258.00 | 12 165 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 412 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 213 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 152 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 364 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 215.00 | 32 004.00 | | 55 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 498.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 1 498.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -1 238.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 458.00 | 352 902.00 | | 340 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 452 533.00 | 12 264 091.00 | | 12 452 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 339.00 | 11 439 811.00 | | 11 712 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 194.00 | 824 280.00 | | 740 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 367.00 | | 219 710.00 | 1 548 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 935.00 | 1 753 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 935.00 | 855 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 676.00 | | | 445 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 187.00 | | 218 122.00 | 652 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 504.00 | | 1 588.00 | 450 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 127.00 | 98 987.00 | 14 935.00 | 418 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 127.00 | 98 987.00 | 14 935.00 | 418 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 948.00 | 10 450.00 | 52 950.00 | 54 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 454.00 | 6 845.00 | | 122 454.00 |
6T Sur comptes clients | 180 081.00 | 66 859.00 | 116 913.00 | 180 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 535.00 | 73 704.00 | 116 913.00 | 302 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 483.00 | 84 154.00 | 169 863.00 | 357 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 154.00 | 169 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 763.00 | 1 398 763.00 | | 1 398 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 049.00 | 105 049.00 | | 105 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 092.00 | 1 092.00 | 364 000.00 | 365 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 271.00 | 1 395 271.00 | | 1 395 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 17 930.00 | 1 080.00 | 19 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 043.00 | | 117 043.00 | 117 043.00 |
VB T. V. A. | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 024.00 | 507 024.00 | | 507 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 093.00 | 2 007 804.00 | 553 289.00 | 2 561 093.00 |
VW T.V.A. | 164 860.00 | 164 860.00 | | 164 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 701.00 | 1 916 701.00 | | 1 916 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |