| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 423.00 | 1 695.00 | 23 728.00 | 25 423.00 |
AH Fonds commercial | 445 676.00 | | 445 676.00 | 445 676.00 |
AP Constructions | 198 191.00 | 108 359.00 | 89 832.00 | 198 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 719.00 | 441 132.00 | 204 587.00 | 645 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 910.00 | | 364 910.00 | 364 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 520.00 | 579 518.00 | 1 217 002.00 | 1 796 520.00 |
BT Marchandises | 965 820.00 | 146 261.00 | 819 559.00 | 965 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 036.00 | 89 707.00 | 1 402 329.00 | 1 492 036.00 |
BZ Autres créances | 470 263.00 | | 470 263.00 | 470 263.00 |
CF Disponibilités | 1 394 437.00 | | 1 394 437.00 | 1 394 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 985.00 | 235 968.00 | 4 150 017.00 | 4 385 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 505.00 | 815 486.00 | 5 367 019.00 | 6 182 505.00 |
CU Autres participations | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 631 903.00 | 2 391 709.00 | | 2 631 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 975.00 | 740 194.00 | | 837 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 078.00 | 3 244 103.00 | | 3 582 078.00 |
DP Provisions pour risques | 12 072.00 | 12 448.00 | | 12 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 072.00 | 12 448.00 | | 12 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 890.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 679.00 | 1 398 763.00 | | 1 288 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 554.00 | 410 999.00 | | 395 554.00 |
EA Autres dettes | 87 606.00 | 105 049.00 | | 87 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 869.00 | 1 916 701.00 | | 1 772 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 019.00 | 5 173 252.00 | | 5 367 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 869.00 | 1 916 701.00 | | 1 772 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 229 586.00 | | 11 229 586.00 | 11 229 586.00 |
FG Production vendue services | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 332 059.00 | | 11 332 059.00 | 11 332 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 513 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 659 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 91 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 395 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 146.00 | 55 215.00 | | 47 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 260.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 825.00 | 260.00 | | 28 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 556.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 977.00 | 556.00 | | 19 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 848.00 | -296.00 | | 8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 170.00 | 340 458.00 | | 327 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 908.00 | 12 452 533.00 | | 11 583 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 933.00 | 11 712 339.00 | | 10 745 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 975.00 | 740 194.00 | | 837 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 142.00 | | 106 455.00 | 1 753 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 453 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 077.00 | 1 796 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 985.00 | 872 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 676.00 | | 25 423.00 | 445 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 375.00 | | 78 853.00 | 855 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 092.00 | | 2 180.00 | 452 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 179.00 | 119 524.00 | 42 185.00 | 502 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 179.00 | 117 829.00 | 42 185.00 | 502 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 448.00 | 9 072.00 | 9 448.00 | 12 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 299.00 | 16 962.00 | | 129 299.00 |
6T Sur comptes clients | 130 027.00 | 40 393.00 | 80 713.00 | 130 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 326.00 | 57 355.00 | 80 713.00 | 259 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 774.00 | 66 427.00 | 90 161.00 | 271 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 679.00 | 1 288 679.00 | | 1 288 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 910.00 | 910.00 | 364 000.00 | 364 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 461.00 | 1 408 461.00 | | 1 408 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 12 760.00 | 1 080.00 | 13 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
VB T. V. A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 270.00 | 438 278.00 | | 438 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 074.00 | 1 941 984.00 | 521 090.00 | 2 463 074.00 |
VW T.V.A. | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 869.00 | 1 772 869.00 | | 1 772 869.00 |