| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 676.00 | | 445 676.00 | 445 676.00 |
AP Constructions | 89 014.00 | 52 344.00 | 36 670.00 | 89 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 26 956.00 | 1 376.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 245.00 | 281 286.00 | 141 959.00 | 423 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 206.00 | | 416 206.00 | 416 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 066.00 | 360 587.00 | 1 125 479.00 | 1 486 066.00 |
BT Marchandises | 930 030.00 | 256 702.00 | 673 328.00 | 930 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 314.00 | 160 452.00 | 1 655 862.00 | 1 816 314.00 |
BZ Autres créances | 520 493.00 | | 520 493.00 | 520 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
CF Disponibilités | 1 003 424.00 | | 1 003 424.00 | 1 003 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 064.00 | 417 154.00 | 4 170 910.00 | 4 588 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 130.00 | 777 741.00 | 5 296 389.00 | 6 074 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
CU Autres participations | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 923 387.00 | 1 676 477.00 | | 1 923 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 041.00 | 646 910.00 | | 694 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 628.00 | 2 435 587.00 | | 2 729 628.00 |
DP Provisions pour risques | 20 905.00 | 49 135.00 | | 20 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 905.00 | 49 135.00 | | 20 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 076.00 | 2 718.00 | | 356 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 443.00 | 1 567 839.00 | | 1 729 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 139.00 | 335 396.00 | | 355 139.00 |
EA Autres dettes | 105 198.00 | 75 038.00 | | 105 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 856.00 | 1 980 991.00 | | 2 545 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 389.00 | 4 465 713.00 | | 5 296 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 856.00 | 1 978 335.00 | | 2 545 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 025 158.00 | 2 949.00 | 11 028 107.00 | 11 025 158.00 |
FG Production vendue services | 112 093.00 | 636.00 | 112 729.00 | 112 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 137 251.00 | 3 585.00 | 11 140 836.00 | 11 137 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 284 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 533 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 43 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 767.00 | 35 574.00 | | 43 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 527.00 | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 527.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 348.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 1 348.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -821.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 285.00 | 310 903.00 | | 324 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 202.00 | 10 538 489.00 | | 11 326 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 161.00 | 9 891 579.00 | | 10 632 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 041.00 | 646 910.00 | | 694 041.00 |