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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 249.00 | 78 070.00 | 20 178.00 | 98 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 490.00 | 25 232.00 | 5 259.00 | 30 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 738.00 | 106 081.00 | 213 657.00 | 319 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 636.00 | | 355 636.00 | 355 636.00 |
BZ Autres créances | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CF Disponibilités | 178 101.00 | | 178 101.00 | 178 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 852.00 | | 620 852.00 | 620 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 589.00 | 106 081.00 | 834 509.00 | 940 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 868.00 | 262 498.00 | | 280 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 914.00 | 18 370.00 | | 60 914.00 |
DL TOTAL (I) | 358 282.00 | 297 368.00 | | 358 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 453.00 | 165 349.00 | | 147 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 984.00 | 23 469.00 | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 181 222.00 | | 166 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 701.00 | 84 122.00 | | 130 701.00 |
EA Autres dettes | 12 718.00 | 14 885.00 | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 227.00 | 469 047.00 | | 476 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 509.00 | 766 415.00 | | 834 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 353.00 | 321 687.00 | | 357 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 803.00 | | 3 735.00 | 322 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 319 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 135 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 759.00 | | 3 735.00 | 138 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 100.00 | 20 041.00 | 6 060.00 | 92 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 321.00 | 20 041.00 | 6 060.00 | 89 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 355 636.00 | | | 355 636.00 |
VB T. V. A. | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 360.00 | 28 486.00 | 108 547.00 | 147 360.00 |
VI Groupe et associés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 735.00 | 440 735.00 | | 440 735.00 |
VW T.V.A. | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 227.00 | 357 353.00 | 108 547.00 | 476 227.00 |