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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 184.00 | 98 283.00 | 27 901.00 | 126 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 038.00 | 23 332.00 | 24 706.00 | 48 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 727.00 | 121 615.00 | 234 112.00 | 355 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 008.00 | | 474 008.00 | 474 008.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CF Disponibilités | 242 067.00 | | 242 067.00 | 242 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 378.00 | | 795 378.00 | 795 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 106.00 | 121 615.00 | 1 029 491.00 | 1 151 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 883.00 | 260 847.00 | | 282 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 981.00 | 32 036.00 | | 42 981.00 |
DL TOTAL (I) | 435 864.00 | 402 883.00 | | 435 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 282.00 | 93 871.00 | | 190 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 392.00 | 26 437.00 | | 27 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 357.00 | 175 612.00 | | 197 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 835.00 | 116 872.00 | | 139 835.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | 5 426.00 | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 626.00 | 418 219.00 | | 593 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 491.00 | 821 102.00 | | 1 029 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 644.00 | 357 963.00 | | 425 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 737.00 | | 29 383.00 | 336 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 392.00 | 355 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 392.00 | 174 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 432.00 | | 29 183.00 | 155 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 006.00 | | 200.00 | 33 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 390.00 | 17 651.00 | 6 426.00 | 110 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 390.00 | 17 651.00 | 6 426.00 | 110 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 357.00 | 197 357.00 | | 197 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 474 008.00 | 474 008.00 | | 474 008.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 256.00 | 22 274.00 | 143 414.00 | 190 256.00 |
VI Groupe et associés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 537.00 | 527 537.00 | | 527 537.00 |
VW T.V.A. | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 056.00 | 399 074.00 | 143 414.00 | 567 056.00 |