| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 603.00 | 88 916.00 | 17 687.00 | 106 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 829.00 | 21 474.00 | 27 355.00 | 48 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 688.00 | 110 390.00 | 232 297.00 | 342 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BN En cours de production de biens | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 953.00 | | 306 953.00 | 306 953.00 |
BZ Autres créances | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
CF Disponibilités | 180 535.00 | | 180 535.00 | 180 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 805.00 | | 588 805.00 | 588 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 492.00 | 110 390.00 | 821 102.00 | 931 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 847.00 | 253 741.00 | | 260 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 036.00 | 25 606.00 | | 32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 402 883.00 | 380 847.00 | | 402 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 871.00 | 127 527.00 | | 93 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437.00 | 15 237.00 | | 26 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 612.00 | 170 896.00 | | 175 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 872.00 | 95 748.00 | | 116 872.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 3 875.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 219.00 | 413 283.00 | | 418 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 102.00 | 794 130.00 | | 821 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 963.00 | 319 451.00 | | 357 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 875.00 | | 10 015.00 | 341 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 203.00 | 342 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 778.00 | 148 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 161 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 792.00 | | 10 015.00 | 158 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 404.00 | 15 189.00 | 9 203.00 | 104 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 626.00 | 15 189.00 | 7 425.00 | 102 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 612.00 | 175 612.00 | | 175 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 306 953.00 | 306 953.00 | | 306 953.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 832.00 | 33 576.00 | 50 666.00 | 93 832.00 |
VI Groupe et associés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 973.00 | 394 973.00 | | 394 973.00 |
VW T.V.A. | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 219.00 | 357 963.00 | 50 666.00 | 418 219.00 |