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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 273.00 | 72 940.00 | 28 333.00 | 101 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 203.00 | 11 947.00 | 35 256.00 | 47 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 520.00 | 86 665.00 | 244 855.00 | 331 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
BZ Autres créances | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CF Disponibilités | 212 561.00 | | 212 561.00 | 212 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 555.00 | | 519 555.00 | 519 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 075.00 | 86 665.00 | 764 410.00 | 851 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 392 090.00 | 341 782.00 | | 392 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 652.00 | 50 308.00 | | 26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 435 241.00 | 408 590.00 | | 435 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 750.00 | 118 931.00 | | 85 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 220.00 | 26 276.00 | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 340.00 | 233 009.00 | | 147 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 912.00 | 105 266.00 | | 75 912.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 4 464.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 169.00 | 487 946.00 | | 329 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 410.00 | 896 536.00 | | 764 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 899.00 | 402 227.00 | | 270 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 491.00 | | 36 138.00 | 323 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 110.00 | 331 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 110.00 | 148 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 448.00 | | 36 138.00 | 140 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 141.00 | 16 320.00 | 27 796.00 | 98 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 363.00 | 16 320.00 | 27 796.00 | 96 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 340.00 | 147 340.00 | | 147 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 178.00 | 201 178.00 | | 201 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 719.00 | 27 449.00 | 58 270.00 | 85 719.00 |
VI Groupe et associés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 082.00 | 299 082.00 | | 299 082.00 |
VW T.V.A. | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 169.00 | 270 899.00 | 58 270.00 | 329 169.00 |