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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 032.00 | 84 893.00 | 18 140.00 | 103 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 809.00 | 17 733.00 | 32 076.00 | 49 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 875.00 | 104 404.00 | 237 471.00 | 341 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BN En cours de production de biens | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 248.00 | | 375 248.00 | 375 248.00 |
BZ Autres créances | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CF Disponibilités | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 658.00 | | 556 658.00 | 556 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 534.00 | 104 404.00 | 794 130.00 | 898 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 741.00 | 392 090.00 | | 253 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 606.00 | 26 652.00 | | 25 606.00 |
DL TOTAL (I) | 380 847.00 | 435 241.00 | | 380 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 527.00 | 85 750.00 | | 127 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 237.00 | 15 220.00 | | 15 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 896.00 | 147 340.00 | | 170 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 748.00 | 75 912.00 | | 95 748.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 4 947.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 283.00 | 329 169.00 | | 413 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 130.00 | 764 410.00 | | 794 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 451.00 | 270 899.00 | | 319 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 520.00 | | 10 356.00 | 331 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 476.00 | | 10 316.00 | 148 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 966.00 | | 40.00 | 32 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 665.00 | 17 739.00 | | 86 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 887.00 | 17 739.00 | | 84 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 375 248.00 | 375 248.00 | | 375 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 479.00 | 33 647.00 | 73 929.00 | 127 479.00 |
VI Groupe et associés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 004.00 | 444 004.00 | | 444 004.00 |
VW T.V.A. | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 283.00 | 319 451.00 | 73 929.00 | 413 283.00 |