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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 129.00 | 6 729.00 | 8 400.00 | 15 129.00 |
AP Constructions | 185 223.00 | 57 866.00 | 127 357.00 | 185 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 356.00 | 44 583.00 | 104 773.00 | 149 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 690.00 | 11 514.00 | 8 176.00 | 19 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 884.00 | 285 813.00 | 386 071.00 | 671 884.00 |
BT Marchandises | 2 510 027.00 | 63 647.00 | 2 446 380.00 | 2 510 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 047.00 | | 637 047.00 | 637 047.00 |
BZ Autres créances | 177 736.00 | | 177 736.00 | 177 736.00 |
CF Disponibilités | 363 714.00 | | 363 714.00 | 363 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 776.00 | 63 647.00 | 3 626 129.00 | 3 689 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 414.00 | | 114 414.00 | 114 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 075.00 | 349 460.00 | 4 126 614.00 | 4 476 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 307.00 | 165 121.00 | 85 186.00 | 250 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 000.00 | 181 000.00 | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 838.00 | 224 906.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 996.00 | 58 932.00 | | 211 996.00 |
DL TOTAL (I) | 777 834.00 | 565 838.00 | | 777 834.00 |
DP Provisions pour risques | 114 414.00 | 69 861.00 | | 114 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 414.00 | 69 861.00 | | 114 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 487.00 | 1 268 443.00 | | 462 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 315.00 | 3 020 669.00 | | 2 582 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 617.00 | 305 881.00 | | 44 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 874.00 | | |
EA Autres dettes | 43 003.00 | 124 576.00 | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 422.00 | 4 839 443.00 | | 3 227 422.00 |
ED (V) | 6 945.00 | 39 088.00 | | 6 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 614.00 | 5 514 230.00 | | 4 126 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 885.00 | 7 016 826.00 | 8 824 711.00 | 1 807 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 885.00 | 7 016 826.00 | 8 824 711.00 | 1 807 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 839 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 1 601.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 1 601.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 751.00 | 13 065.00 | | 21 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 751.00 | 13 065.00 | | 21 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 013.00 | -11 464.00 | | -21 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 975.00 | 14 702.00 | | 50 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 021.00 | 9 654 672.00 | | 9 093 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 881 025.00 | 9 595 739.00 | | 8 881 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 996.00 | 58 932.00 | | 211 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 528.00 | | 174 084.00 | 518 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 443.00 | | 20 864.00 | 229 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 728.00 | | 671 884.00 | 20 728.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | | 354 269.00 | 20 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 437.00 | | 129 560.00 | 245 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 719.00 | | 12 460.00 | 39 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 411.00 | 86 402.00 | | 199 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 037.00 | 40 084.00 | | 125 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 445.00 | 43 518.00 | | 70 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 891.00 | 114 414.00 | 69 861.00 | 69 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 915.00 | 63 647.00 | 45 915.00 | 45 915.00 |
6T Sur comptes clients | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 657.00 | 63 647.00 | 52 657.00 | 52 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 548.00 | 178 061.00 | 52 657.00 | 122 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 647.00 | 52 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 414.00 | 69 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 315.00 | 2 582 315.00 | | 2 582 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 003.00 | 43 003.00 | 95 000.00 | 138 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 047.00 | | | 637 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 982.00 | 325 982.00 | | 325 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 505.00 | 35 369.00 | 84 956.00 | 136 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 234.00 | 787 055.00 | 52 179.00 | 839 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 422.00 | 3 031 286.00 | 179 956.00 | 3 227 422.00 |