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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 6 096.00 | 7 484.00 | 13 580.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 221.00 | 91 272.00 | 499 949.00 | 591 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 649.00 | 83 904.00 | 117 745.00 | 201 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 836.00 | 371 986.00 | 735 850.00 | 1 107 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891 252.00 | 27 172.00 | 2 864 080.00 | 2 891 252.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 353.00 | | 824 353.00 | 824 353.00 |
BZ Autres créances | 190 154.00 | | 190 154.00 | 190 154.00 |
CF Disponibilités | 390 816.00 | | 390 816.00 | 390 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 949.00 | 27 172.00 | 4 272 777.00 | 4 299 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 162.00 | 399 158.00 | 5 071 004.00 | 5 470 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 307.00 | 190 714.00 | 59 593.00 | 250 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 455 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 834.00 | 838.00 | | 62 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644.00 | 211 996.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 787 478.00 | 777 834.00 | | 787 478.00 |
DP Provisions pour risques | 121 265.00 | 114 414.00 | | 121 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 265.00 | 114 414.00 | | 121 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 470.00 | 462 487.00 | | 1 183 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 061.00 | 95 000.00 | | 988 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 921.00 | 2 582 315.00 | | 1 626 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 088.00 | 44 617.00 | | 78 088.00 |
EA Autres dettes | 50 990.00 | 43 003.00 | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 529.00 | 3 227 422.00 | | 3 927 529.00 |
ED (V) | 234 732.00 | 6 945.00 | | 234 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 004.00 | 4 126 614.00 | | 5 071 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 133.00 | 645 621.00 | 5 914 811.00 | 1 085 133.00 |
FG Production vendue services | 121 244.00 | 127 103.00 | 248 347.00 | 121 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 377.00 | 772 724.00 | 6 163 158.00 | 1 206 377.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -21 013.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 032.00 | 50 975.00 | | 54 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 424.00 | 9 093 021.00 | | 6 571 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 780.00 | 8 881 025.00 | | 6 561 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 644.00 | 211 996.00 | | 9 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 884.00 | | 449 039.00 | 671 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 51 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 087.00 | 1 107 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 929.00 | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 058.00 | 792 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 129.00 | | 2 380.00 | 15 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 269.00 | | 446 659.00 | 354 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 813.00 | 97 760.00 | 11 587.00 | 285 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 850.00 | 28 889.00 | 3 929.00 | 171 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 963.00 | 68 871.00 | 7 658.00 | 113 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 414.00 | 121 265.00 | 114 414.00 | 114 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 647.00 | 27 172.00 | 63 647.00 | 63 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 647.00 | 27 172.00 | 63 647.00 | 63 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 061.00 | 148 437.00 | 178 061.00 | 178 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 172.00 | 63 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 272.00 | 57 551.00 | 230 206.00 | 863 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 921.00 | 1 626 921.00 | | 1 626 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
UX Autres créances clients | 824 353.00 | 824 353.00 | | 824 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 871.00 | 409 871.00 | | 409 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 599.00 | 165 572.00 | 539 034.00 | 773 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613 061.00 | | | 1 613 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
VP Divers | 190 154.00 | 190 154.00 | | 190 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 959.00 | 1 017 880.00 | 51 079.00 | 1 068 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 530.00 | 2 388 993.00 | 894 029.00 | 3 927 530.00 |