| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 481.00 | 99.00 | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 684.00 | 421 818.00 | 463 865.00 | 885 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 965.00 | 150 174.00 | 61 791.00 | 211 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 714.00 | 827 519.00 | 585 196.00 | 1 412 714.00 |
BT Marchandises | 3 765 399.00 | 6 120.00 | 3 759 279.00 | 3 765 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 277.00 | | 1 054 277.00 | 1 054 277.00 |
BZ Autres créances | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
CF Disponibilités | 263 064.00 | | 263 064.00 | 263 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 063.00 | 6 120.00 | 5 170 943.00 | 5 177 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 303.00 | 833 639.00 | 5 766 664.00 | 6 600 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 307.00 | 242 045.00 | 8 262.00 | 250 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 459.00 | | | -239 459.00 |
DL TOTAL (I) | 736 463.00 | | | 736 463.00 |
DP Provisions pour risques | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 491.00 | | | 2 598 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 858.00 | | | 572 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 896.00 | | | 1 589 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
EA Autres dettes | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 075.00 | | | 4 902 075.00 |
ED (V) | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 664.00 | | | 5 766 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 182.00 | | | 2 636 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 317.00 | | | 578 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 445.00 | 4 236 774.00 | 6 373 219.00 | 2 136 445.00 |
FG Production vendue services | 56 050.00 | 6 066.00 | 62 116.00 | 56 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 495.00 | 4 242 840.00 | 6 435 335.00 | 2 192 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 138 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 810.00 | | | 6 636 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 269.00 | | | 6 876 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 459.00 | | | -239 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 145.00 | | 28 618.00 | 1 411 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 049.00 | 51 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 049.00 | 1 412 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 030.00 | | 28 618.00 | 1 069 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 475.00 | 162 044.00 | | 665 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 593.00 | 10 453.00 | | 231 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | 595.00 | | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 997.00 | 150 996.00 | | 420 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625.00 | 10 526.00 | 625.00 | 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 025.00 | 6 120.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 734.00 | 6 120.00 | 9 734.00 | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 359.00 | 16 646.00 | 10 359.00 | 10 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 555.00 | 48 513.00 | 194 052.00 | 310 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 896.00 | 1 589 896.00 | | 1 589 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 277.00 | 1 054 277.00 | | 1 054 277.00 |
VB T. V. A. | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 317.00 | 578 317.00 | | 578 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 174.00 | 248 626.00 | 1 551 756.00 | 2 020 174.00 |
VI Groupe et associés | 262 303.00 | 30 000.00 | 232 603.00 | 262 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 386.00 | | | 114 386.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 779.00 | 1 148 600.00 | 51 179.00 | 1 199 779.00 |
VW T.V.A. | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 075.00 | 2 636 182.00 | 1 978 410.00 | 4 902 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
ST Autres comptes | 1 325 240.00 | | | 1 325 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 328.00 | | | 517 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 519.00 | | | 331 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 592.00 | | | 1 550 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |