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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 9 491.00 | 4 089.00 | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 760.00 | 519 574.00 | 650 186.00 | 1 169 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 336 891.00 | 6 056.00 | 3 330 835.00 | 3 336 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 538.00 | 4 709.00 | 408 829.00 | 413 538.00 |
BZ Autres créances | 145 359.00 | | 145 359.00 | 145 359.00 |
CF Disponibilités | 261 089.00 | | 261 089.00 | 261 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 934.00 | 10 765.00 | 4 152 169.00 | 4 162 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 695.00 | 530 339.00 | 4 802 355.00 | 5 332 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 307.00 | 214 304.00 | 36 003.00 | 250 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 478.00 | 62 834.00 | | 72 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 030.00 | 9 644.00 | | 112 030.00 |
DL TOTAL (I) | 899 508.00 | 787 478.00 | | 899 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 079.00 | 1 183 470.00 | | 1 250 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 920.00 | 1 112 841.00 | | 709 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 751.00 | 1 626 921.00 | | 1 701 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 348.00 | 78 088.00 | | 73 348.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 50 990.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 219.00 | 3 927 529.00 | | 3 748 219.00 |
ED (V) | 154 629.00 | 234 732.00 | | 154 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 356.00 | 5 071 004.00 | | 4 802 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 100 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 420 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 297.00 | |
GE Autres charges | | | 257 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 401.00 | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 4 101.00 | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 520.00 | -3 700.00 | | 9 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 995.00 | 54 032.00 | | 34 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 792.00 | 6 571 424.00 | | 7 012 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900 762.00 | 6 561 779.00 | | 6 900 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 030.00 | 9 645.00 | | 112 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 836.00 | | 61 924.00 | 1 107 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 887.00 | | | 263 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 870.00 | | 61 924.00 | 792 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 079.00 | | 100.00 | 51 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 985.00 | 147 588.00 | | 371 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 714.00 | 23 590.00 | | 190 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 3 395.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 175.00 | 120 603.00 | | 175 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 172.00 | | 21 116.00 | 27 172.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 172.00 | 4 709.00 | 21 116.00 | 27 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 437.00 | 4 709.00 | 142 381.00 | 148 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 709.00 | 142 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 131.00 | 48 513.00 | 194 052.00 | 485 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 751.00 | 1 701 751.00 | | 1 701 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
UX Autres créances clients | 413 538.00 | 413 538.00 | | 413 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 222.00 | 612 222.00 | | 612 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 856.00 | 188 380.00 | 435 637.00 | 637 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 743.00 | | | 183 743.00 |
VP Divers | 145 359.00 | 145 359.00 | | 145 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 133.00 | 564 954.00 | 51 179.00 | 616 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 219.00 | 2 637 336.00 | 629 689.00 | 3 748 219.00 |