| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 12 886.00 | 694.00 | 13 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 065.00 | 290 954.00 | 570 111.00 | 861 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 965.00 | 130 042.00 | 77 923.00 | 207 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 144.00 | 665 475.00 | 745 669.00 | 1 411 144.00 |
BT Marchandises | 3 191 367.00 | 5 025.00 | 3 186 342.00 | 3 191 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 131.00 | 4 709.00 | 571 422.00 | 576 131.00 |
BZ Autres créances | 147 454.00 | | 147 454.00 | 147 454.00 |
CF Disponibilités | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 450.00 | 9 734.00 | 4 045 716.00 | 4 055 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 219.00 | 675 209.00 | 4 792 010.00 | 5 467 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 307.00 | 231 593.00 | 18 714.00 | 250 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 000.00 | 605 000.00 | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 508.00 | 72 478.00 | | 84 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 415.00 | 112 030.00 | | 76 415.00 |
DL TOTAL (I) | 975 923.00 | 899 508.00 | | 975 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 625.00 | | | 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 625.00 | | | 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 414.00 | 1 250 079.00 | | 1 353 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 061.00 | 709 920.00 | | 458 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 993.00 | 1 701 751.00 | | 1 666 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 045.00 | 73 348.00 | | 32 045.00 |
EA Autres dettes | 298 069.00 | 13 121.00 | | 298 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 580.00 | 3 748 219.00 | | 3 808 580.00 |
ED (V) | 6 885.00 | 154 629.00 | | 6 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 010.00 | 4 802 356.00 | | 4 792 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 659.00 | | | 2 689 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 854.00 | | | 718 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 753.00 | 4 060 650.00 | 6 105 404.00 | 2 044 753.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 050.00 | 283 757.00 | 339 807.00 | 56 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 803.00 | 4 344 407.00 | 6 445 211.00 | 2 100 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 42 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | -80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 13 600.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 4 080.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 9 520.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 853.00 | 7 012 792.00 | | 6 515 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 438.00 | 6 900 762.00 | | 6 439 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 415.00 | 112 030.00 | | 76 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 760.00 | | 241 384.00 | 1 169 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 694.00 | | 214 336.00 | 854 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 179.00 | | 27 048.00 | 51 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 574.00 | 145 901.00 | | 519 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 304.00 | 17 289.00 | | 214 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491.00 | 3 395.00 | | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 775.00 | 125 217.00 | | 295 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 625.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 056.00 | 5 025.00 | 6 056.00 | 6 056.00 |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765.00 | 5 025.00 | 6 056.00 | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | 5 650.00 | 6 056.00 | 10 765.00 |
UG ‐ Financières | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 061.00 | 48 513.00 | 194 052.00 | 458 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 993.00 | 1 666 993.00 | | 1 666 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
UX Autres créances clients | 564 830.00 | 564 830.00 | | 564 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 854.00 | 718 854.00 | | 718 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 560.00 | 215 502.00 | 419 057.00 | 634 560.00 |
VI Groupe et associés | 290 317.00 | | 290 317.00 | 290 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 519.00 | 717 991.00 | 89 528.00 | 807 519.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 581.00 | 2 689 659.00 | 903 426.00 | 3 808 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
ST Autres comptes | 1 400 774.00 | | | 1 400 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 614.00 | | | 182 614.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 047.00 | | | 449 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 438.00 | | | 354 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 038.00 | | | 1 590 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |