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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 054.00 | 46 272.00 | 14 782.00 | 61 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 752.00 | 20 021.00 | 141 731.00 | 161 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 599.00 | 66 293.00 | 157 305.00 | 223 599.00 |
BT Marchandises | 624 176.00 | 7 645.00 | 616 531.00 | 624 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 783.00 | 8 560.00 | 960 223.00 | 968 783.00 |
BZ Autres créances | 225 868.00 | | 225 868.00 | 225 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 174.00 | | 421 174.00 | 421 174.00 |
CF Disponibilités | 259 723.00 | | 259 723.00 | 259 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 499 726.00 | 16 205.00 | 2 483 520.00 | 2 499 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 325.00 | 82 499.00 | 2 640 826.00 | 2 723 325.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 790.00 | 1 038 665.00 | | 1 355 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 467.00 | 317 125.00 | | 449 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 849 258.00 | 1 399 969.00 | | 1 849 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043.00 | 26.00 | | 28 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 46 000.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 446.00 | 477 316.00 | | 579 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 249.00 | 116 002.00 | | 137 249.00 |
EA Autres dettes | 23 828.00 | 6 253.00 | | 23 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 567.00 | 651 426.00 | | 791 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 826.00 | 2 051 395.00 | | 2 640 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 972 961.00 | 13 473.00 | 4 986 434.00 | 4 972 961.00 |
FG Production vendue services | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 238.00 | 13 473.00 | 5 071 712.00 | 5 058 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 306.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 306.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 306.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 769.00 | 145 305.00 | | 212 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 467.00 | 317 125.00 | | 449 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 447.00 | 579 447.00 | | 579 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 944 128.00 | | | 944 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VB T. V. A. | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 043.00 | 11 158.00 | 16 885.00 | 28 043.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 206.00 | | | 201 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 742.00 | 1 190 980.00 | 762.00 | 1 191 742.00 |
VW T.V.A. | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 786.00 | 780 901.00 | 16 885.00 | 797 786.00 |