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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 334.00 | 134 221.00 | 177 112.00 | 311 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 298.00 | 94 445.00 | 95 853.00 | 190 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 425.00 | 228 667.00 | 273 758.00 | 502 425.00 |
BT Marchandises | 1 009 937.00 | 1 571.00 | 1 008 366.00 | 1 009 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 207.00 | 53 605.00 | 1 022 601.00 | 1 076 207.00 |
BZ Autres créances | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CF Disponibilités | 880 419.00 | | 880 419.00 | 880 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 237.00 | 55 176.00 | 2 974 060.00 | 3 029 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 662.00 | 283 844.00 | 3 247 818.00 | 3 531 662.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 019.00 | 1 701 427.00 | | 1 681 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 266.00 | 460 592.00 | | 556 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 286.00 | 2 206 019.00 | | 2 281 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 795.00 | 162 515.00 | | 165 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 442.00 | 921 798.00 | | 594 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 270.00 | 84 161.00 | | 60 270.00 |
EA Autres dettes | 34 389.00 | 36 573.00 | | 34 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 532.00 | 1 223 400.00 | | 966 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 818.00 | 3 429 419.00 | | 3 247 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 836 891.00 | 79 951.00 | 6 916 842.00 | 6 836 891.00 |
FG Production vendue services | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 504.00 | 79 951.00 | 7 066 455.00 | 6 986 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 187 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 605.00 | |
GE Autres charges | | | 56 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 24 872.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 24 872.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 300.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 19 861.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 20 161.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 4 710.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 345.00 | 187 356.00 | | 229 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 029.00 | 6 381 172.00 | | 7 130 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 763.00 | 5 920 580.00 | | 6 573 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 266.00 | 460 592.00 | | 556 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 243.00 | | 1 672.00 | 3 243.00 |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | 53 606.00 | 6 625.00 | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 868.00 | 53 606.00 | 8 297.00 | 9 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 868.00 | 53 606.00 | 8 297.00 | 9 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 443.00 | 594 443.00 | | 594 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 346.00 | 1 011 346.00 | | 1 011 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VB T. V. A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VC Groupe et associés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 796.00 | 42 171.00 | 123 625.00 | 165 796.00 |
VI Groupe et associés | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 643.00 | 1 138 881.00 | 762.00 | 1 139 643.00 |
VW T.V.A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 532.00 | 842 907.00 | 123 625.00 | 966 532.00 |