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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 526.00 | 146 395.00 | 140 131.00 | 286 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 754.00 | 84 507.00 | 62 247.00 | 146 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 074.00 | 230 903.00 | 203 170.00 | 434 074.00 |
BT Marchandises | 930 750.00 | 1 953.00 | 928 797.00 | 930 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 926.00 | 57 825.00 | 1 248 100.00 | 1 305 926.00 |
BZ Autres créances | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
CF Disponibilités | 1 548 253.00 | | 1 548 253.00 | 1 548 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 187.00 | 59 778.00 | 3 864 408.00 | 3 924 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 261.00 | 290 682.00 | 4 067 579.00 | 4 358 261.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 286.00 | 1 681 019.00 | | 2 087 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 041.00 | 556 266.00 | | 675 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 327.00 | 2 281 286.00 | | 2 806 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 612.00 | 165 795.00 | | 162 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 598.00 | 111 634.00 | | 143 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 410.00 | 594 442.00 | | 802 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | 60 270.00 | | 113 221.00 |
EA Autres dettes | 27 834.00 | 34 389.00 | | 27 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 251.00 | 966 532.00 | | 1 261 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 579.00 | 3 247 818.00 | | 4 067 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 519.00 | 842 907.00 | | 1 134 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 066.00 | 1 237 066.00 | | 1 237 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VB T. V. A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VC Groupe et associés | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |