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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 474.00 | 56 907.00 | 41 567.00 | 98 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 780.00 | 48 149.00 | 116 630.00 | 164 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 047.00 | 105 057.00 | 158 990.00 | 264 047.00 |
BT Marchandises | 741 090.00 | 8 195.00 | 732 895.00 | 741 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 904.00 | 511.00 | 911 392.00 | 911 904.00 |
BZ Autres créances | 259 511.00 | | 259 511.00 | 259 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 271.00 | | 310 271.00 | 310 271.00 |
CF Disponibilités | 611 150.00 | | 611 150.00 | 611 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 707.00 | 8 706.00 | 2 830 001.00 | 2 838 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 755.00 | 113 764.00 | 2 988 991.00 | 3 102 755.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 258.00 | 1 355 790.00 | | 1 805 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 168.00 | 449 467.00 | | 421 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 427.00 | 1 849 258.00 | | 2 270 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 890.00 | 28 043.00 | | 16 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 23 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 776.00 | 579 446.00 | | 559 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 046.00 | 137 249.00 | | 76 046.00 |
EA Autres dettes | 44 850.00 | 23 828.00 | | 44 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 564.00 | 791 567.00 | | 718 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 991.00 | 2 640 826.00 | | 2 988 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 916.00 | 774 683.00 | | 712 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 493.00 | 129 818.00 | 4 856 311.00 | 4 726 493.00 |
FG Production vendue services | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 984.00 | 129 818.00 | 4 936 802.00 | 4 806 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 50 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 300.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 843.00 | 212 769.00 | | 194 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 754.00 | 5 092 315.00 | | 4 992 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 084.00 | 4 642 848.00 | | 4 571 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 168.00 | 449 467.00 | | 421 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 777.00 | 559 777.00 | | 559 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 910 025.00 | | | 910 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VC Groupe et associés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 885.00 | 11 237.00 | 5 648.00 | 16 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VP Divers | 452.00 | | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 086.00 | | | 213 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 958.00 | 1 176 196.00 | 762.00 | 1 176 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 621.00 | 612 973.00 | 5 648.00 | 618 621.00 |