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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 052.00 | 84 215.00 | 178 837.00 | 263 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 479.00 | 65 643.00 | 92 836.00 | 158 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 325.00 | 149 858.00 | 272 466.00 | 422 325.00 |
BT Marchandises | 943 636.00 | 3 243.00 | 940 393.00 | 943 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 823.00 | 6 624.00 | 1 450 198.00 | 1 456 823.00 |
BZ Autres créances | 343 986.00 | | 343 986.00 | 343 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 460.00 | | 405 460.00 | 405 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 820.00 | 9 867.00 | 3 156 953.00 | 3 166 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 146.00 | 159 726.00 | 3 429 419.00 | 3 589 146.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 427.00 | 1 805 258.00 | | 1 701 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 592.00 | 421 168.00 | | 460 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 019.00 | 2 270 427.00 | | 2 206 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 515.00 | 16 890.00 | | 162 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 798.00 | 559 776.00 | | 921 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 161.00 | 76 046.00 | | 84 161.00 |
EA Autres dettes | 36 573.00 | 44 850.00 | | 36 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 399.00 | 718 564.00 | | 1 223 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 419.00 | 2 988 991.00 | | 3 429 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 187.00 | 712 916.00 | | 1 099 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 111 972.00 | 90 488.00 | 6 202 460.00 | 6 111 972.00 |
FG Production vendue services | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 228 337.00 | 90 488.00 | 6 318 825.00 | 6 228 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 161.00 | 135.00 | | 20 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | -135.00 | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 356.00 | 194 843.00 | | 187 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 170.00 | 4 992 254.00 | | 6 381 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 578.00 | 4 571 086.00 | | 5 920 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 592.00 | 421 168.00 | | 460 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 798.00 | 921 798.00 | | 921 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 579.00 | 1 450 579.00 | | 1 450 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VC Groupe et associés | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 515.00 | 38 302.00 | 124 213.00 | 162 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VP Divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 183.00 | 224 183.00 | | 224 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 087.00 | 1 808 324.00 | 762.00 | 1 809 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 654.00 | 998 441.00 | 124 213.00 | 1 122 654.00 |