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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 404.00 | 95 745.00 | 21 659.00 | 117 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 767.00 | 288 121.00 | 52 646.00 | 340 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 651.00 | 383 866.00 | 195 785.00 | 579 651.00 |
BT Marchandises | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 363.00 | 1 375.00 | 5 987.00 | 7 363.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CF Disponibilités | 226 699.00 | | 226 699.00 | 226 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 397.00 | 1 375.00 | 400 021.00 | 401 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 048.00 | 385 242.00 | 595 806.00 | 981 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 402.00 | 25 805.00 | | 38 402.00 |
DG Autres réserves | 229 687.00 | 229 302.00 | | 229 687.00 |
DH Report à nouveau | -5 125.00 | -5 125.00 | | -5 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 678.00 | 62 982.00 | | 52 678.00 |
DL TOTAL (I) | 359 642.00 | 356 964.00 | | 359 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 657.00 | 33 900.00 | | 20 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 846.00 | 23 363.00 | | 50 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 651.00 | 82 341.00 | | 110 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 041.00 | 35 858.00 | | 52 041.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 407.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 164.00 | 175 870.00 | | 236 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 806.00 | 532 834.00 | | 595 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 485.00 | 164 403.00 | | 232 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 956.00 | | 2 595 956.00 | 2 595 956.00 |
FD Production vendue biens | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
FG Production vendue services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 312.00 | | 2 599 312.00 | 2 599 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | 389.00 | | 12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 217.00 | 2 514 978.00 | | 2 612 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 539.00 | 2 451 996.00 | | 2 559 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 678.00 | 62 982.00 | | 52 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 453.00 | | | 567 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 023.00 | | | 446 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 737.00 | 38 130.00 | | 345 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 737.00 | 38 130.00 | | 345 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VC Groupe et associés | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 658.00 | 16 979.00 | 3 679.00 | 20 658.00 |
VI Groupe et associés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 164.00 | 232 485.00 | 3 679.00 | 236 164.00 |