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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 825.00 | 106 940.00 | 16 885.00 | 123 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 929.00 | 325 812.00 | 29 117.00 | 354 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 235.00 | 432 752.00 | 176 483.00 | 609 235.00 |
BT Marchandises | 168 366.00 | | 168 366.00 | 168 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648.00 | 717.00 | 7 931.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CF Disponibilités | 252 276.00 | | 252 276.00 | 252 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 653.00 | 717.00 | 490 936.00 | 491 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 889.00 | 433 469.00 | 667 420.00 | 1 100 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
DG Autres réserves | 242 645.00 | | | 242 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
DL TOTAL (I) | 441 103.00 | | | 441 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 317.00 | | | 226 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 420.00 | | | 667 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 317.00 | | | 226 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 232.00 | | 2 695 232.00 | 2 695 232.00 |
FD Production vendue biens | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 514.00 | | 2 697 514.00 | 2 697 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 866.00 | | | 2 710 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 051.00 | | | 2 640 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 947.00 | | 26 409.00 | 605 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 123 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 119.00 | 609 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 419.00 | 485 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 631.00 | | 24 590.00 | 483 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 316.00 | | 1 819.00 | 122 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 052.00 | 15 119.00 | 22 419.00 | 440 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 052.00 | 15 119.00 | 22 419.00 | 440 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
UX Autres créances clients | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VI Groupe et associés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 317.00 | 226 317.00 | | 226 317.00 |