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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 004.00 | 102 891.00 | 24 112.00 | 127 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 626.00 | 314 525.00 | 42 100.00 | 356 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 060.00 | 417 417.00 | 187 643.00 | 605 060.00 |
BT Marchandises | 154 737.00 | | 154 737.00 | 154 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | 1 832.00 | 9 586.00 | 11 419.00 |
BZ Autres créances | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CF Disponibilités | 265 895.00 | | 265 895.00 | 265 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 483.00 | 1 832.00 | 474 650.00 | 476 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 543.00 | 419 250.00 | 662 293.00 | 1 081 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
DG Autres réserves | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DL TOTAL (I) | 400 916.00 | | | 400 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EA Autres dettes | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 376.00 | | | 261 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 293.00 | | | 662 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 376.00 | | | 261 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 609.00 | | 2 780 609.00 | 2 780 609.00 |
FD Production vendue biens | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
FG Production vendue services | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 393.00 | | 2 785 393.00 | 2 785 393.00 |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 966.00 | | | 2 797 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 692.00 | | | 2 718 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 651.00 | | | 579 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 171.00 | | | 458 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 866.00 | 33 551.00 | | 383 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 866.00 | 33 551.00 | | 383 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VC Groupe et associés | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VP Divers | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 377.00 | 261 377.00 | | 261 377.00 |