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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 206.00 | 120 084.00 | 19 122.00 | 139 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 461.00 | 336 991.00 | 25 470.00 | 362 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 857.00 | 457 075.00 | 170 782.00 | 627 857.00 |
BT Marchandises | 174 830.00 | | 174 830.00 | 174 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 355.00 | 879.00 | 11 476.00 | 12 355.00 |
BZ Autres créances | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CF Disponibilités | 386 695.00 | | 386 695.00 | 386 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 086.00 | 879.00 | 634 207.00 | 635 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 943.00 | 457 954.00 | 804 989.00 | 1 262 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
DG Autres réserves | 244 739.00 | | | 244 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
DL TOTAL (I) | 483 700.00 | | | 483 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 481.00 | | | 109 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 989.00 | | | 804 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 240.00 | | 2 743 240.00 | 2 743 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 710.00 | | 2 745 710.00 | 2 745 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 008.00 | | | 2 759 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 002.00 | | | 2 675 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 438.00 | 11 636.00 | | 445 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 438.00 | 11 636.00 | | 445 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VI Groupe et associés | 172 568.00 | 172 568.00 | | 172 568.00 |
VP Divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 645.00 | 73 711.00 | 22 934.00 | 96 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 289.00 | 321 289.00 | | 321 289.00 |