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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 882.00 | 112 567.00 | 20 315.00 | 132 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 929.00 | 332 871.00 | 22 057.00 | 354 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 561.00 | 445 438.00 | 172 123.00 | 617 561.00 |
BT Marchandises | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | 1 043.00 | 8 092.00 | 9 136.00 |
BZ Autres créances | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CF Disponibilités | 339 063.00 | | 339 063.00 | 339 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 854.00 | 1 043.00 | 539 810.00 | 540 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 416.00 | 446 482.00 | 711 933.00 | 1 158 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
DG Autres réserves | 244 296.00 | | | 244 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DL TOTAL (I) | 453 194.00 | | | 453 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 738.00 | | | 258 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 933.00 | | | 711 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 738.00 | | | 258 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 627.00 | | 2 815 627.00 | 2 815 627.00 |
FD Production vendue biens | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FG Production vendue services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 813.00 | | 2 817 813.00 | 2 817 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 361.00 | | | 2 833 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 270.00 | | | 2 766 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 237.00 | | 9 651.00 | 609 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 618 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 494 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 802.00 | | 9 651.00 | 485 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 752.00 | 13 280.00 | 594.00 | 432 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 752.00 | 13 280.00 | 594.00 | 432 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
UX Autres créances clients | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VC Groupe et associés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 498.00 | 54 811.00 | 22 687.00 | 77 498.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 739.00 | 258 739.00 | | 258 739.00 |