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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349.00 | 12 692.00 | 1 657.00 | 14 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 235.00 | 114 718.00 | 87 517.00 | 202 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 585.00 | 127 410.00 | 89 174.00 | 216 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 170.00 | 1 433.00 | 587 737.00 | 589 170.00 |
BZ Autres créances | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
CF Disponibilités | 495 182.00 | | 495 182.00 | 495 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 251.00 | 1 433.00 | 1 157 818.00 | 1 159 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 836.00 | 128 843.00 | 1 246 993.00 | 1 375 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 436.00 | 157 041.00 | | 227 436.00 |
DH Report à nouveau | 639 087.00 | 639 087.00 | | 639 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 635.00 | 70 395.00 | | 44 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 158.00 | 976 523.00 | | 1 021 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 130.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727.00 | 3 478.00 | | 32 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 584.00 | 127 744.00 | | 30 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 348.00 | 115 236.00 | | 152 348.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | 12 702.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 834.00 | 259 289.00 | | 225 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 993.00 | 1 235 812.00 | | 1 246 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 834.00 | 259 289.00 | | 225 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 707.00 | | 59 055.00 | 171 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 178.00 | 216 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 178.00 | 216 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 707.00 | | 59 055.00 | 171 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 999.00 | 42 065.00 | 9 654.00 | 94 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 999.00 | 42 065.00 | 9 654.00 | 94 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 587 456.00 | | | 587 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 070.00 | 664 070.00 | | 664 070.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 834.00 | 225 834.00 | | 225 834.00 |