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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 861.00 | 176 819.00 | 155 042.00 | 331 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 210.00 | 191 168.00 | 155 042.00 | 346 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 223.00 | 5 645.00 | 580 578.00 | 586 223.00 |
BZ Autres créances | 109 584.00 | | 109 584.00 | 109 584.00 |
CF Disponibilités | 544 001.00 | | 544 001.00 | 544 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 171.00 | 5 645.00 | 1 241 526.00 | 1 247 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 381.00 | 196 813.00 | 1 396 567.00 | 1 593 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 090.00 | 272 071.00 | | 383 090.00 |
DH Report à nouveau | 639 087.00 | 639 087.00 | | 639 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 449.00 | 111 019.00 | | 48 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 627.00 | 1 132 178.00 | | 1 180 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 236.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 82 834.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 407.00 | 67 198.00 | | 64 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 062.00 | 155 627.00 | | 126 062.00 |
EA Autres dettes | 24 879.00 | 45 517.00 | | 24 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 941.00 | 351 411.00 | | 215 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 567.00 | 1 483 589.00 | | 1 396 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 941.00 | 351 411.00 | | 215 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 584.00 | | 84 791.00 | 266 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 346 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 346 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 584.00 | | 84 791.00 | 266 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 668.00 | 45 666.00 | 5 165.00 | 150 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 668.00 | 45 666.00 | 5 165.00 | 150 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | 5 645.00 | 1 433.00 | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | 5 645.00 | 1 433.00 | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | 5 645.00 | 1 433.00 | 1 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 645.00 | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
UX Autres créances clients | 563 644.00 | | | 563 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VB T. V. A. | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 170.00 | 703 170.00 | | 703 170.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 941.00 | 215 941.00 | | 215 941.00 |