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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 443.00 | 15 012.00 | 4 430.00 | 19 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 616.00 | 236 802.00 | 28 813.00 | 265 616.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 023.00 | 251 815.00 | 41 207.00 | 293 023.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 089.00 | 1 669.00 | 232 419.00 | 234 089.00 |
BZ Autres créances | 1 541 723.00 | | 1 541 723.00 | 1 541 723.00 |
CF Disponibilités | 284 596.00 | | 284 596.00 | 284 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 456.00 | 1 669.00 | 2 077 787.00 | 2 079 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 480.00 | 253 485.00 | 2 118 994.00 | 2 372 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 131.00 | 1 122 758.00 | | 1 203 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 771.00 | 80 373.00 | | 450 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 902.00 | 1 313 131.00 | | 1 763 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 776.00 | 49 361.00 | | 42 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | 100 974.00 | | 47 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 112.00 | 160 932.00 | | 265 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 091.00 | 311 299.00 | | 355 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 994.00 | 1 624 430.00 | | 2 118 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 169.00 | 22 645.00 | | 229 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 169.00 | 22 645.00 | | 229 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 112.00 | 265 112.00 | | 265 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790 895.00 | 1 763 557.00 | 27 338.00 | 1 790 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 858.00 | 1 763 557.00 | 35 301.00 | 1 798 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 091.00 | 355 091.00 | | 355 091.00 |