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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 648.00 | 14 746.00 | 901.00 | 15 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 616.00 | 214 422.00 | 51 193.00 | 265 616.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 227.00 | 229 169.00 | 60 057.00 | 289 227.00 |
BT Marchandises | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 184.00 | | 302 184.00 | 302 184.00 |
BZ Autres créances | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
CF Disponibilités | 1 105 057.00 | | 1 105 057.00 | 1 105 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 372.00 | | 1 564 372.00 | 1 564 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 600.00 | 229 169.00 | 1 624 430.00 | 1 853 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 758.00 | 1 070 626.00 | | 1 122 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 373.00 | 52 131.00 | | 80 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 131.00 | 1 232 758.00 | | 1 313 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 361.00 | 2 111.00 | | 49 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 974.00 | 86 214.00 | | 100 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 932.00 | 62 627.00 | | 160 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 299.00 | 214 453.00 | | 311 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 430.00 | 1 447 211.00 | | 1 624 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 882.00 | | 15 312.00 | 280 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 7 963.00 | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 967.00 | | 289 228.00 | 6 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | 281 265.00 | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 419.00 | | 15 012.00 | 267 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | 300.00 | 13 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 981.00 | 28 188.00 | | 200 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 981.00 | 28 188.00 | | 200 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
UX Autres créances clients | 276 516.00 | 276 516.00 | | 276 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
VB T. V. A. | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 810.00 | 418 779.00 | 33 032.00 | 451 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 299.00 | 311 299.00 | | 311 299.00 |