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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349.00 | 14 079.00 | 270.00 | 14 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 235.00 | 136 588.00 | 115 647.00 | 252 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 584.00 | 150 668.00 | 115 917.00 | 266 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 217.00 | 1 433.00 | 735 784.00 | 737 217.00 |
BZ Autres créances | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
CF Disponibilités | 530 599.00 | | 530 599.00 | 530 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 105.00 | 1 433.00 | 1 367 672.00 | 1 369 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 689.00 | 152 101.00 | 1 483 589.00 | 1 635 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 071.00 | 227 436.00 | | 272 071.00 |
DH Report à nouveau | 639 087.00 | 639 087.00 | | 639 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 019.00 | 44 635.00 | | 111 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 178.00 | 1 021 158.00 | | 1 132 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 205.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 834.00 | 32 727.00 | | 82 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 198.00 | 30 584.00 | | 67 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 627.00 | 152 348.00 | | 155 627.00 |
EA Autres dettes | 45 517.00 | 9 970.00 | | 45 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 411.00 | 225 834.00 | | 351 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 589.00 | 1 246 993.00 | | 1 483 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 411.00 | 225 834.00 | | 351 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 585.00 | | 92 815.00 | 216 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 815.00 | 266 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 815.00 | 266 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 585.00 | | 92 815.00 | 216 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 410.00 | 51 220.00 | 27 963.00 | 127 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 410.00 | 51 220.00 | 27 963.00 | 127 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
UX Autres créances clients | 735 503.00 | | | 735 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 506.00 | 838 506.00 | | 838 506.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 411.00 | 351 411.00 | | 351 411.00 |