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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 1 797.00 | 244.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 621.00 | 218 766.00 | 25 854.00 | 244 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 284.00 | 222 863.00 | 44 420.00 | 267 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 821.00 | | 433 821.00 | 433 821.00 |
BZ Autres créances | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 448.00 | | 913 448.00 | 913 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 732.00 | 222 863.00 | 957 868.00 | 1 180 732.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 410 811.00 | | | 410 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129.00 | | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 510 467.00 | | | 510 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
EA Autres dettes | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 401.00 | | | 447 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 868.00 | | | 957 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 097.00 | | | 446 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 571.00 | | 212.00 | 267 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 267 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 246 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 162.00 | | | 247 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 212.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 073.00 | 19 290.00 | 500.00 | 204 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 773.00 | 19 290.00 | 500.00 | 201 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 157.00 | 189 157.00 | | 189 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
UX Autres créances clients | 433 821.00 | | | 433 821.00 |
VB T. V. A. | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 867.00 | 132 563.00 | 1 304.00 | 133 867.00 |
VI Groupe et associés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 621.00 | 504 621.00 | | 504 621.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 401.00 | 446 097.00 | 1 304.00 | 447 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 443.00 | | | 310 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 899.00 | | | 442 899.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 655.00 | | | 129 655.00 |