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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 1 933.00 | 8 733.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 770.00 | 235 717.00 | 9 053.00 | 244 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 058.00 | 239 950.00 | 36 108.00 | 276 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 181 681.00 | | 181 681.00 | 181 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 094.00 | | 306 094.00 | 306 094.00 |
BZ Autres créances | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 228.00 | | 814 228.00 | 814 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 286.00 | 239 950.00 | 850 336.00 | 1 090 286.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 089.00 | | | 467 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
DL TOTAL (I) | 567 863.00 | | | 567 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
EA Autres dettes | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 473.00 | | | 282 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 336.00 | | | 850 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 473.00 | | | 282 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 284.00 | | 9 204.00 | 267 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 276 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 255 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 662.00 | | 9 204.00 | 246 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 863.00 | 17 516.00 | 429.00 | 222 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 563.00 | 17 516.00 | 429.00 | 220 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
UX Autres créances clients | 306 094.00 | | | 306 094.00 |
VB T. V. A. | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VI Groupe et associés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 996.00 | 380 996.00 | | 380 996.00 |
VW T.V.A. | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 473.00 | 282 473.00 | | 282 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 962.00 | | | 321 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 216.00 | | | 480 216.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 476.00 | | | 133 476.00 |