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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 666.00 | 3 780.00 | 6 886.00 | 10 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 770.00 | 244 537.00 | 233.00 | 244 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 075.00 | 250 617.00 | 25 458.00 | 276 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 144 905.00 | | 144 905.00 | 144 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 970.00 | | 267 970.00 | 267 970.00 |
BZ Autres créances | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 528.00 | | 806 528.00 | 806 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 603.00 | 250 617.00 | 831 986.00 | 1 082 603.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 514 613.00 | | | 514 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
DL TOTAL (I) | 599 668.00 | | | 599 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
EA Autres dettes | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 318.00 | | | 232 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 986.00 | | | 831 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 318.00 | | | 232 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 058.00 | | 17.00 | 276 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 436.00 | | | 255 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 17.00 | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 950.00 | 10 667.00 | | 239 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 650.00 | 10 667.00 | | 237 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 429.00 | 169 429.00 | | 169 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
UX Autres créances clients | 267 970.00 | 267 970.00 | | 267 970.00 |
VB T. V. A. | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 596.00 | 341 596.00 | | 341 596.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 318.00 | 232 318.00 | | 232 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
ST Autres comptes | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 361.00 | | | 320 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 970.00 | | | 491 970.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 028.00 | | | 151 028.00 |