| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 8 171.00 | 2 239.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 898.00 | 214 889.00 | 16 009.00 | 230 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 108.00 | 225 360.00 | 36 749.00 | 262 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BT Marchandises | 147 887.00 | | 147 887.00 | 147 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 794.00 | 3 938.00 | 337 856.00 | 341 794.00 |
BZ Autres créances | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 193.00 | 3 938.00 | 859 255.00 | 863 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 301.00 | 229 298.00 | 896 003.00 | 1 125 301.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 545 206.00 | | | 545 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
DL TOTAL (I) | 604 490.00 | | | 604 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 181.00 | | | 169 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 513.00 | | | 291 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 003.00 | | | 896 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 513.00 | | | 291 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 885.00 | | | 262 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 262 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 241 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 085.00 | | | 242 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 695.00 | 7 441.00 | 777.00 | 218 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 395.00 | 7 441.00 | 777.00 | 216 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | 228.00 | | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | 228.00 | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | 228.00 | | 3 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 181.00 | 169 181.00 | | 169 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 337 483.00 | 337 483.00 | | 337 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VI Groupe et associés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 900.00 | 413 900.00 | | 413 900.00 |
VW T.V.A. | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 513.00 | 291 513.00 | | 291 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 321.00 | | | 251 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 474.00 | | | 437 474.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 394.00 | | | 138 394.00 |