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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 6 211.00 | 4 199.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 675.00 | 210 185.00 | 21 491.00 | 231 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 885.00 | 218 695.00 | 44 190.00 | 262 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BT Marchandises | 172 835.00 | | 172 835.00 | 172 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 839.00 | 3 710.00 | 289 130.00 | 292 839.00 |
BZ Autres créances | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 652.00 | 3 710.00 | 818 942.00 | 822 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 538.00 | 222 405.00 | 863 132.00 | 1 085 538.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 544 853.00 | | | 544 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
DL TOTAL (I) | 626 456.00 | | | 626 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
EA Autres dettes | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 677.00 | | | 236 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 132.00 | | | 863 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 677.00 | | | 236 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 282.00 | 2 852.00 | | 260 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248.00 | 262 885.00 | | 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 242 085.00 | | 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 482.00 | 2 852.00 | | 239 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 494.00 | 7 449.00 | 248.00 | 211 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 194.00 | 7 449.00 | 248.00 | 209 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 3 253.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 3 253.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 3 253.00 | | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 288 529.00 | 288 529.00 | | 288 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 355.00 | 122 355.00 | | 122 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 684.00 | 349 684.00 | | 349 684.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
ST Autres comptes | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 827.00 | | | 275 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 148.00 | | | 428 148.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 957.00 | | | 130 957.00 |