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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 5 974.00 | 768.00 | 5 206.00 | 5 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 457.00 | 13 577.00 | 11 880.00 | 25 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 585.00 | 33 321.00 | 28 264.00 | 61 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 535.00 | 49 776.00 | 58 758.00 | 108 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 839.00 | 6 443.00 | 179 396.00 | 185 839.00 |
BZ Autres créances | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
CF Disponibilités | 442 514.00 | | 442 514.00 | 442 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 668.00 | 6 443.00 | 804 225.00 | 810 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 202.00 | 56 219.00 | 862 983.00 | 919 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 080.00 | 34 940.00 | | 37 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 321.00 | 18 677.00 | | 23 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 763.00 | 40 801.00 | | 50 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 188.00 | 25 143.00 | | 65 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 302.00 | 71 003.00 | | 64 302.00 |
DL TOTAL (I) | 240 655.00 | 190 565.00 | | 240 655.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 32 700.00 | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | 32 700.00 | | 33 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 703.00 | 31 008.00 | | 37 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 338.00 | 166 759.00 | | 189 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 333.00 | 272 090.00 | | 320 333.00 |
EA Autres dettes | 30 829.00 | 30 925.00 | | 30 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 225.00 | 14 572.00 | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 428.00 | 515 354.00 | | 588 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 983.00 | 738 619.00 | | 862 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 022 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 199.00 | 22 046.00 | | 30 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 247.00 | 24 004.00 | | 11 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 952.00 | -1 958.00 | | 18 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 981.00 | 2 278 735.00 | | 2 200 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 679.00 | 2 207 732.00 | | 2 136 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 302.00 | 71 003.00 | | 64 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 834.00 | 22 345.00 | 28 402.00 | 55 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 724.00 | 22 345.00 | 28 402.00 | 53 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 488.00 | 1 062.00 | 22 426.00 | 23 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 338.00 | 189 338.00 | | 189 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 433.00 | 359 702.00 | 3 730.00 | 363 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 428.00 | 566 002.00 | 22 426.00 | 588 428.00 |