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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 451.00 | 649.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 6 515.00 | 1 968.00 | 4 547.00 | 6 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 451.00 | 20 107.00 | 8 344.00 | 28 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 673.00 | 55 214.00 | 36 458.00 | 91 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 551.00 | 79 740.00 | 63 811.00 | 143 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 045.00 | 10 319.00 | 121 726.00 | 132 045.00 |
BZ Autres créances | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
CF Disponibilités | 629 371.00 | | 629 371.00 | 629 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 696.00 | 10 319.00 | 951 377.00 | 961 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 247.00 | 90 059.00 | 1 015 188.00 | 1 105 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 120.00 | 47 920.00 | | 56 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 016.00 | 27 112.00 | | 32 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 927.00 | 58 683.00 | | 68 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 255.00 | 104 214.00 | | 153 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 478.00 | 81 731.00 | | 83 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 395 910.00 | 319 660.00 | | 395 910.00 |
DP Provisions pour risques | 48 440.00 | 40 676.00 | | 48 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 440.00 | 40 676.00 | | 48 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 459.00 | 24 467.00 | | 32 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 160.00 | 105 479.00 | | 123 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 459.00 | 389 365.00 | | 379 459.00 |
EA Autres dettes | 25 025.00 | 33 743.00 | | 25 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 735.00 | 77 869.00 | | 10 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 839.00 | 630 923.00 | | 570 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 188.00 | 991 260.00 | | 1 015 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 285 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 285 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 21 875.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 9 909.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | 11 966.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 3 627.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 525.00 | 2 495 505.00 | | 2 485 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 047.00 | 2 413 775.00 | | 2 402 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 478.00 | 81 731.00 | | 83 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 471.00 | | 23 706.00 | 125 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 626.00 | 143 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626.00 | 126 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | 990.00 | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 259.00 | | 22 005.00 | 110 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 101.00 | | 711.00 | 13 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 407.00 | 21 990.00 | 4 657.00 | 62 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 341.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 297.00 | 21 649.00 | 4 657.00 | 60 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 676.00 | 11 360.00 | 3 596.00 | 40 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 676.00 | 11 360.00 | 3 596.00 | 40 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 360.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 964.00 | 2 435.00 | 22 529.00 | 24 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 160.00 | 123 160.00 | | 123 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 520.00 | 12 456.00 | 20 064.00 | 32 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
VP Divers | 187 208.00 | 187 208.00 | | 187 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 459.00 | 379 459.00 | | 379 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 612.00 | 320 182.00 | 3 430.00 | 323 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 839.00 | 528 245.00 | 42 593.00 | 570 839.00 |