| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AP Constructions | 5 974.00 | 1 365.00 | 4 608.00 | 5 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 260.00 | 18 170.00 | 11 090.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 026.00 | 40 761.00 | 34 264.00 | 75 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 471.00 | 62 407.00 | 63 064.00 | 125 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 153.00 | 10 738.00 | 208 415.00 | 219 153.00 |
BZ Autres créances | 154 605.00 | | 154 605.00 | 154 605.00 |
CF Disponibilités | 558 954.00 | | 558 954.00 | 558 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 934.00 | 10 738.00 | 928 196.00 | 938 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 404.00 | 73 145.00 | 991 260.00 | 1 064 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 920.00 | 37 080.00 | | 47 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 112.00 | 23 321.00 | | 27 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 683.00 | 50 763.00 | | 58 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 214.00 | 65 188.00 | | 104 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 731.00 | 64 302.00 | | 81 731.00 |
DL TOTAL (I) | 319 660.00 | 240 655.00 | | 319 660.00 |
DP Provisions pour risques | 40 676.00 | 33 900.00 | | 40 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 676.00 | 33 900.00 | | 40 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 467.00 | 37 703.00 | | 24 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 479.00 | 189 338.00 | | 105 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 365.00 | 320 333.00 | | 389 365.00 |
EA Autres dettes | 33 743.00 | 30 829.00 | | 33 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 869.00 | 10 225.00 | | 77 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 923.00 | 588 428.00 | | 630 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 260.00 | 862 983.00 | | 991 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 312 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 875.00 | 30 199.00 | | 21 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909.00 | 11 247.00 | | 9 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 966.00 | 18 952.00 | | 11 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 505.00 | 2 212 586.00 | | 2 495 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 775.00 | 2 148 284.00 | | 2 413 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 731.00 | 64 302.00 | | 81 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 776.00 | 20 037.00 | 7 406.00 | 49 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 666.00 | 20 037.00 | 7 406.00 | 47 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 772.00 | 762.00 | 22 010.00 | 22 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 219 153.00 | | | 219 153.00 |
VP Divers | 154 604.00 | | | 154 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 365.00 | 389 365.00 | | 389 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 765.00 | 374 342.00 | 3 424.00 | 377 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 923.00 | 608 913.00 | 22 010.00 | 630 923.00 |