| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 946.00 | 154.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 6 514.00 | 2 619.00 | 3 895.00 | 6 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 128.00 | 20 418.00 | 13 709.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 663.00 | 68 831.00 | 53 832.00 | 122 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 806.00 | 94 815.00 | 89 990.00 | 184 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 547.00 | 13 733.00 | 139 814.00 | 153 547.00 |
BZ Autres créances | 137 105.00 | | 137 105.00 | 137 105.00 |
CF Disponibilités | 624 373.00 | | 624 373.00 | 624 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 688.00 | 13 733.00 | 904 955.00 | 918 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 494.00 | 108 548.00 | 994 946.00 | 1 103 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 56 120.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | 32 016.00 | | 37 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 207.00 | 68 927.00 | | 81 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 636.00 | 153 255.00 | | 197 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 865.00 | 83 478.00 | | 38 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 650.00 | 2 114.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 422 040.00 | 395 910.00 | | 422 040.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 48 440.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 48 440.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 304.00 | 32 459.00 | | 40 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 323.00 | 123 160.00 | | 97 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 319.00 | 379 459.00 | | 366 319.00 |
EA Autres dettes | 22 158.00 | 25 025.00 | | 22 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 799.00 | 10 735.00 | | 24 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 905.00 | 570 839.00 | | 550 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 946.00 | 1 015 188.00 | | 994 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 982.00 | | | 523 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 163 630.00 | | 2 163 630.00 | 2 163 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 630.00 | | 2 163 630.00 | 2 163 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 912.00 | 1 900.00 | | 70 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 194.00 | 4 270.00 | | 30 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 718.00 | -2 369.00 | | 40 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 707.00 | 2 485 525.00 | | 2 435 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 842.00 | 2 402 047.00 | | 2 396 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 865.00 | 83 478.00 | | 38 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 550.00 | | 63 382.00 | 143 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 127.00 | 184 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 827.00 | 163 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 638.00 | | 58 495.00 | 126 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | 4 887.00 | 13 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 739.00 | 24 124.00 | 9 048.00 | 79 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 495.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 288.00 | 23 629.00 | 9 048.00 | 77 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 440.00 | 22 000.00 | 48 440.00 | 48 440.00 |
6T Sur comptes clients | 10 319.00 | 4 010.00 | 596.00 | 10 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 319.00 | 4 010.00 | 596.00 | 10 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 759.00 | 26 010.00 | 49 036.00 | 58 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 010.00 | 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 933.00 | 5 010.00 | 26 923.00 | 31 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 737.00 | 201 737.00 | | 201 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 137 496.00 | 137 496.00 | | 137 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VP Divers | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 783.00 | 290 653.00 | 3 130.00 | 293 783.00 |
VW T.V.A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 905.00 | 523 982.00 | 26 923.00 | 550 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
ST Autres comptes | 305 127.00 | | | 305 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
YT Sous‐traitance | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 614.00 | | | 275 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 820.00 | | | 177 820.00 |
ZE Dividendes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 202.00 | | | 400 202.00 |